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广金期货分品种操作建议(9月22日周二)

发布时间:2020-09-22

广金期货分品种操作建议(9月22日周二)
【股指】
9月21日北向资金净流出64.96亿元。截至9月21日,上交所融资余额报7307.27亿元,较前一交易日减少5.39亿元;深交所融资余额报6872.90亿元,较前一交易日增加17.75亿元;两市合计14180.16亿元,较前一交易日增加12.36亿元。8月,社会融资规模增量为3.58万亿元,比上年同期多1.39万亿元。8月末,社会融资规模存量为276.74万亿元,同比增长13.3%。从货币供应看,8月末,广义货币(M2)的余额213.68万亿元,同比增长10.4%,增速比上月末低0.3个百分点,比上年同期高2.2个百分点;狭义货币(M1)余额60.13万亿元,同比增长8%,增速分别比上月末和上年同期高1.1个和4.6个百分点。美国9月密歇根大学消费者信心指数初值∶78.9 前值∶74.1 预估值∶75.0。外盘道琼指数21日跌1.84%,报收27147.7。整体来看,股指短期将逐渐回稳,但上行空间需关注上证指数3500一线。
【沪铜】
9月21日消息,国际铜业研究组织(ICSG)在最新的月度报告中称,2020年6月份全球精炼铜市场供应短缺192,000吨,5月为短缺36.000吨。8月份,规模以上工业增加值同比实际增长5.6%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率),前值∶4.8% 预估值∶5.1%。8月份,规模以上工业增加值比上月增长1.02%。1—8月份,规模以上工业增加值同比增长0.4%,前值∶-0.4% 预估值∶0.3%。国8月工业生产月率∶0.4% 前值∶3.5% 预估值∶1.0%。美国9月密歇根大学消费者信心指数初值∶78.9 前值∶74.1 预估值∶75.0。LME3个月期铜9月21日跌2.43%,每吨报收6683.5美元/吨。据SMM了解,21日1#电解铜均价52470元/吨,涨270元/吨。9月21日LME铜库存减475吨至78425吨。截至9月18日,上期所铜库存增16552吨至193347吨。综合来看,铜价短期将高位振荡,LME3个月期铜6780一线压力明显。
【螺纹】
21日全国主要城市HRB400 (25mm)螺纹钢价格现货均价3936元/吨,跌11元/吨;RB2101期价跌1.57%,报收3539元/吨。1—8月份,全国房地产开发投资88454亿元,同比增长4.6%,增速比1—7月份提高1.2个百分点。其中,住宅投资65454亿元,增长5.3%,增速提高1.2个百分点。8月份,房地产开发景气指数(简称“国房景气指数”)为100.33,比7月份提高0.24点。截止至2020年09月11日,全国主要钢厂螺纹钢与线材的当周产量为371.54万吨和163.3万吨,较上周分别下降10.78万吨和上升2.78万吨,当前螺纹产量处于历史较高水平。2020年09月11日数据显示,全国高炉开工率为70.17%,唐山高炉开工率为82.54%,同上期数值比分别下降0.55%和下降2.38%。美国8月新屋开工:141.6万 前值:149.6万修正为149.2万 预估值:148.3万。综合来看,螺纹当前产量高企,短期或受压制,多单暂耐心等待回调低点。
【大豆】
美豆期货昨日收盘1021.25点,涨跌幅-2.16%。美豆期货昨日急跌,取得今年4月1日以来的最大跌幅,因大宗商品市场普遍抛售,投资基金出清多头头寸,这种悲观情绪源于对全球新冠病例上升的担忧。连豆期货主力合约A2101昨日收盘4578点,涨跌幅-0.61%。南方上市新豆价格维持高位运行,蛋白质企业加工利润丰厚,对高价大豆承接能力较强。东北大豆产区天气条件不佳,多地偏涝,不利于即将开展的大豆收割,对大豆质量和产量造成不利影响。预计连豆延续震荡偏强走势。机构持仓量方面,昨日持仓量前20名总体减少多单和空单。操作上,连豆期货主力合约A2101近期量增价升,MACD为红柱,DIF和DEA拟合金叉,KDJ指标也拟合金叉,技术指标较强,但要注意J线超过80已进入超买区域,且期价触碰布林线上轨,存在受压回调的可能,夜盘下跌或为美豆下跌带来的联动效应导致。可高抛低吸波段操作,操作区间参考4490-4620。
【棉花】
ICE美棉12月合约周一收跌于65.32美分/磅,主因股市大跌后人气恶化,同时投资者也在等待有关飓风“萨莉”对棉花造成损害的报导。国内方面,郑棉2101合约减仓增量,收涨于12940元/吨,涨幅1.33%。棉花基本面没有大的改变,当前季节已经进入新季,后期新棉将大量上市,总体基本面处于偏空局面。但近期市场氛围利多走势,美国政府上周搁置了对我国新疆地区棉花实施全面进口禁令的计划,同时近期农产品普遍走强,短期利多棉花市场反弹。从技术面来看,5日均线将向上突破40日均线拟合金叉,棉价已突破BOLL中轨线的压力,MACD绿柱持续缩量,KDJ向上发散将拟合金叉,技术指标持续转强,关注后期棉价能否站稳脚跟,若不能则有下行风险。操作上,建议郑棉2101合约高抛低吸,参考区间12700-13000元/吨。
 注:本建议只代表分管各品种的研究员的个人意见,若采用,则每个方案最多只可用总权益的10%入市,并要求严格止损和止赢,此建议仅供参考,期市有风险,投资需谨慎。