序号

数据

说明

数据类别

1

投资者账户数据

该类数据旨在将各类投资者在期货市场开户 时产生的客户资料进行整理，包括客户的基 本信息以及投资者的各类账户信息及其对应 关系。

投资者基本资料数据

投资者编码数据

投资者结算账户数据

2

持仓业务数据

该类数据旨在将投资者在期货市场的持仓数 据进行整理。主要包含期货持仓、期权持仓 及现货持仓。

投资者期货持仓数据

投资者期权持仓数据

投资者现货持仓数据

3

交割业务数据

该类数据旨在对期货合约进行交割行为所产 生的相关数据进行整理，包括待交割和交割 的数据信息。

待交割数据

交割数据

4

结算业务资金数 据

该类数据旨在对期货业投资者的每日结算数 据进行整理。包括投资者的期货期权和现货 账户资金数据结算信息及其他分项资金的结 算信息。

投资者期货期权账户资金数据

投资者现货账户资金数据

投资者其他分项资金数据

5

充抵业务数据

该类数据旨在对投资者进行保证金充抵时产 生的相关数据进行整理。

货币充抵明细数据

非货币充抵明细数据

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

2

KHLXDM

客户类型代码

C

1

N

DIM01

3

KHMC

客户名称

C

400

N

4

SFZ

身份证号码

C

50

Y

境内自然人客户的身份证号码， 如果是法人客户，此字段为空。

5

TZZXL

投资者学历

C

2

Y

根据 GB/T 4658—2006 确定的投 资者学历代码。

6

JYCSDM

交易场所代码

C

2

N

DIM02

7

JYBM

交易编码

C

13

N

投资者在期货交易所进行期货交 易时使用的编码。

8

KHNBZJZHBM

客户内部资 金账户 编码

C

18

N

投资者在期货公司开立的进行期 货期权交易的资金账户。

9

SZD

所在地

C

100

N

投资者的户籍地址。

10

TXDZ

通讯地址

C

200

N

11

YZBM

邮政编码

C

6

N

12

LXDH

联系电话

C

40

N

13

JYSZDQDM

交易所在地区代码

A

4

Y

根据 GB/T 13497—1992 确定的交 易所在地区代码。

14

KHHXHBZ

开户和销户标志

C

1

N

DIM03

15

KHRQ

客户期货期 权内部 资金账户开户日期

C

10

N

客户开户并生效的实际日期，并 非预开户的日期。

16

ZZJGDM

组织机构代码

C

40

Y

境内法人客户的组织机构代码。 如果是自然人客户，此字段为空。

17

YYZZH

营业执照号码

C

40

Y

境内法人客户的营业执照号码， 如果是自然人客户，此字段为空。

18

TYSHXYDM

统一社会信用代码

C

18

Y

境内法人客户的统一社会信用代 码，如果是自然人客户，此字段 为空。

19

KHDLRMC

开户代理人名称

C

100

Y

20

KHDLRSFZ

开户代理人 身份证 号码

C

50

Y

21

ZHZTDM

账户状态代码

C

1

N

DIM04

22

JWKHBZ

境外客户标志

C

1

Y

DIM05

23

GJDQDM

国籍地区代码

C

10

Y

根据 GB/T 2659—2000 确定的国 家地区代码；如果是境内客户， 此字段为空。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

24

JWGRKHZJHM

境外个人客 户证件 号码

C

50

Y

境外个人客户的护照号或港澳台 个人客户往来大陆通行证号（注： 目前港澳台个人客户的有效身份 证明文件尚未最终确定，暂定为 通行证）；如果是境内客户、境外 单位客户，此字段为空。

25

SYDJZHM

商业登记证号码

C

50

Y

境外机构的商业登记证明文件号 码，如果是境内客户、境外个人 客户，此字段为空。

26

JWZJJGBZ

境外中介机构标志

C

1

Y

DIM16

27

JWZJJGBH

境外中介机构编号

C

10

Y

如果不是境外中介机构，此字段 为空。

28

XHNBZJZH

客户证券现 货内部 资金账户编码

C

18

Y

此字段填写证券现货资金账户， 客户同时参与证券交易所股票期 权交易的，期货公司需为客户单 独开立证券现货内部资金账户， 用于记录证券现货有关的资金和 交易。如客户未参与证券业务（含 备兑开仓、行权等与之相关的业 务）的，此字段为空。

29

XHNBZJZHKHRQ

客户证券现 货内部 资金账户开户日期

date

10

Y

客户开户并生效的实际日期，（并 非 预 开 户 的 日 期 ）， 格 式 ： YYYY-MM-DD。如客户未开立证券 现货内部资金账户，此字段为空。

30

JWTSCYZYJWZJ JGBS

境外特殊参 与者与 境外中介机构标识

C

1

Y

DIM17

0：境外特殊经纪参与者；1：境 外特殊非经纪参与者；2：境外中 介机构；如果不是境外特殊参与 者或境外中介机构，此字段为空。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

序号

字段标识

字段中文名

字段

类型

字段

长度

是否可

为空

代码

取值

说明

2

KHNBZJZHBM

客 户内 部资 金账 户 编码

C

18

N

投资者在期货公司开立的期货期 权资金账户或证券现货资金账户， 期货期权业务：填写期货期权资金 账户；证券现货业务：填写证券现 货资金账户。

3

JYCSDM

交易场所代码

C

2

N

DIM02

4

JYBM

交易编码

C

13

N

填写期货期权资金账户的交易编 码或证券现货资金账户的交易编 码。其中期货期权资金账户的交易 编码，填写证券交易所的衍生品合 约账户（即客户证券账户+888）； 证券现货资金账户的交易编码，填 写客户在证券交易所的证券账户。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

2

KHNBZJZHBM

客户内部资金账户编 码

C

18

N

期货期权业务：填写期货期权资金 账户；证券现货业务：填写证券现 货资金账户，将交易会员、境外特 殊经纪参与者、境外中介机构视为 客户处理。

3

YHBM

银行编码

C

2

N

DIM15

4

YHZH

银行账户编码

C

22

N

5

JSZHBGBZ

结算账户变更标志

C

1

N

DIM12

6

YHZHKHRXM

银行账户开户人姓名

C

400

Y

该银行账户的开户人名称。

7

KHH

银行账户的开户行名 称

C

400

Y

开户银行具体网点（到支行）。

8

BZDM

币种代码

C

3

N

根据 GB/T 12406—2008 确定的币 种代码，例如：USD；CNY。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

2

KHNBZJZHBM

客户内部资金账户 编码

C

18

N

投资者在期货公司开立的进行期 货期权交易的资金账户。

3

PZHY

品种合约代码

C

30

N

4

MMFXDM

买卖方向代码

C

1

N

DIM06

5

TJTBBZ

投机套保标志

C

1

N

DIM07

6

CCSL

持仓数量

N

10

N

单位：手

7

KCJ

开仓价

N

(20,3)

N

8

JYBZJ

交易保证金

N

(20,3)

N

9

ZRCCYK

持 仓 盈 亏 ( 逐 日 盯 市)

N

(20,3)

N

10

ZBCCYK

持 仓 盈 亏 ( 逐 笔 对 冲)

N

(20,3)

N

11

CCJJ

持仓均价

N

(20,3)

N

12

ZJSJ

昨结算价

N

(20,3)

N

13

JJSJ

今结算价

N

(20,3)

N

14

JYBM

交易编码

C

13

N

该笔持仓对应交易所的客户交易 编码。

15

JYCSDM

交易场所代码

C

2

N

DIM02

16

BZDM

币种代码

C

3

N

根据 GB/T 12406—2008 确定的币 种代码，例如：USD；CNY。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

2

KHNBZJZHBM

客户内部资金账户 编码

C

18

N

投资者在期货公司开立的进行期货 期权交易的资金账户。

3

PZHY

品种合约代码

C

30

N

商品期权合约代码，如：

“M1311-C-2900”；股票期权合约代 码，如“510050C1403M01600”。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

4

JYBM

交易编码

C

13

N

商品期权：该笔持仓对应期货交易 所的客户交易编码；股票期权：该 笔持仓对应证券交易所的衍生品合 约账号（即客户证券账户+888）。

5

MMFXDM

买卖方向代码

C

1

N

DIM06

6

TJTBBZ

投机套保标志

C

1

Y

DIM07

股票期权业务下，此字段为空。

7

CCSL

持仓数量

N

10

N

商品期权以“手”为单位；股票期 权以“张”为单位。

8

JYBZJ

交易保证金

N

(20,3)

N

商品期权：期权卖方交易保证金额； 股票期权：期权卖方应交维持保证 金金额。

9

ZRCCYK

持仓盈亏(逐日盯 市)

N

(20,3)

N

10

ZBCCYK

持仓盈亏(逐笔对 冲)

N

(20,3)

N

11

CCJJ

持仓均价

N

(20,3)

N

12

ZJSJ

昨结算价

N

(20,3)

N

13

JJSJ

今结算价

N

(20,3)

N

14

JYCSDM

交易场所代码

C

2

N

DIM02

15

BZDM

币种代码

C

3

N

根据 GB/T 12406—2008 确定的币种 代码，例如：USD；CNY。

16

QQLXDM

期权类型代码

C

1

N

DIM08

17

ZXJ

执行价

N

(20,7)

N

18

BDPZ

标的品种

C

2

N

商品期权：大写英文字母表示； 股票期权：标的证券代码。

19

BDHY

标的合约

C

30

N

20

BDBZ

备兑标志

C

1

N

DIM14

投资者进行期权交易时是否是备兑 开仓。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

2

XHNBZJZH

客户证券现货内部 资金账户编码

C

18

N

投资者在期货公司开立的进行现 货交易的资金账户。

3

ZQZHBM

客户证券账户编码

C

13

N

4

JYCSDM

交易场所代码

C

2

N

DIM02

5

ZJDM

证券代码

C

6

N

6

ZJZWMC

证券的中文简称

C

30

N

7

ZQLBDM

证券类别代码

C

2

N

DIM09

8

LTLXDM

流通类型代码

C

1

N

DIM10

9

QYLXDM

权益类别代码

C

2

N

DIM11

10

GPNF

挂牌年份

C

4

N

11

DRCCL

当日持仓量

N

16

N

全部持有证券的数量，单位：股。

12

CCKYL

持仓可用量

N

16

N

当日持仓量中，未被冻结的证券的 数量。

13

CCCBJ

持仓成本价

N

(20,3)

N

证券现货持仓成本

14

CCZXJ

持仓最新价

N

(20,3)

N

15

CCFDYK

持仓浮动盈亏

N

(20,3)

N

16

SZ

市值

N

(20,3)

N

所持股票按最新价计算的市值。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

2

KHNBZJZHBM

客户内部资金账户 编码

C

18

Y

投资者在期货公司开立的进行期 货期权交易的资金账户。

3

JYBM

交易编码

C

13

N

该笔待交割持仓对应交易所的客 户交易编码。

4

PZHY

品种合约代码

C

30

N

5

MMFXDM

买卖方向代码

C

1

N

DIM06

6

DJYCCL

待交割持仓量

N

10

N

进入交割月，准备进行交割的持仓 量，单位：手。

7

JGBZJ

交割保证金

N

(20,3)

N

单位：元

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

8

KCJ

开仓价

N

(20,3)

Y

9

JGJSJ

交割结算价

N

(20,3)

N

10

JYCSDM

交易场所代码

C

2

N

DIM02

11

BZDM

币种代码

C

3

N

根据 GB/T 12406—2008 确定的币 种代码，例如：USD；CNY。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

2

KHNBZJZHBM

客户内部资金账户 编码

C

18

Y

投资者在期货公司开立的进行期 货期权交易的资金账户。

3

JYBM

交易编码

C

13

N

该笔交割对应交易所的客户交易 编码。

4

PZHY

品种合约代码

C

30

N

交割合约号

5

MMFXDM

买卖方向代码

C

1

N

DIM06

6

CJJJ

成交均价

N

(20,3)

N

分客户分品种合约分买卖的开仓 成交均价。

7

CJJE

成交金额

N

(20,3)

N

总额

8

JGJSJ

交割结算价

N

(20,3)

N

9

JGHK

交割货款

N

(20,3)

N

10

JGSS

交割手数

N

10

N

11

JGSXF

交割手续费

N

(20,3)

N

12

BZDM

币种代码

C

3

N

根据 GB/T 12406—2008 确定的币 种代码，例如：USD；CNY。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

1

RQ

日期

date

10

N

格式为：YYYY-MM-DD

2

KHNBZJZHBM

客 户 内 部 资 金 账 户 编码

C

18

N

投资者在期货公司开立的进行期 货期权交易的资金账户。

3

ZJQYZE

资金权益总额

N

(20,3)

N

当日客户（或交易会员、境外特殊 经纪参与者、境外中介机构）权益。

4

KYZJ

可用资金

N

(20,3)

N

逐日盯市下计算得出的可用资金， 此外，在逐笔对冲下，将浮动盈亏 算入可用资金后，其额度应该等同 于在逐日盯市下计算得出的可用 资金。

5

ZJBZJ

追加保证金

N

(20,3)

Y

6

FXD

风险度

N

(20,3)

Y

去掉百分号，如 46 表示 46％。

7

ZRSRJC

上 日 结 存 （ 逐 日 盯 市）

N

(20,3)

N

8

ZBSRJC

上 日 结 存 （ 逐 笔 对 冲）

N

(20,3)

Y

9

ZRDRJC

当 日 结 存 （ 逐 日 盯 市）

N

(20,3)

N

10

ZBDRJC

当 日 结 存 （ 逐 笔 对 冲）

N

(20,3)

Y

11

ZRDRZYK

当日总盈亏（逐日盯 市）

N

(20,3)

N

逐日盯市下的当日总盈亏

12

ZBDRZYK

当日总盈亏（逐笔对 冲）

N

(20,3)

Y

逐笔对冲下的平仓盈亏

13

ZBFDYK

浮 动 盈 亏 （ 逐 笔 对 冲）

N

(20,3)

Y

逐笔对冲方式计算的浮动盈亏

14

FHBCDJE

非货币充抵金额

N

(20,3)

N

仓单等有价证券充抵额度，不含其 它货币充抵金额部分。

15

BZDM

币种代码

C

3

N

根据 GB/T 12406—2008 确定的币 种代码，例如：USD；CNY。

16

SYRMBZJ

实有人民币资金

N

(20,3)

N

人民币实有货币资金余额，不含 非货币充抵金额和货币充抵金额。

17

HBCDJE

货币充抵金额

N

(20,3)

N

当日其他货币余额的充抵金额，以 美元充抵人民币为例，此项为当日 美元余额充抵为人民币的金额。无 币种间充抵业务的客户该字段值 为零。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值

说明

18

QTHBZCJE

其它货币质出金额

N

(20,3)

Y

原油期货暂无此业务，此字段值为 零。

19

HBZYBZJZY

货 币 质 押 保 证 金 占 用

N

(20,3)

Y

原油期货暂无此业务，此字段值为 零。

20

DRZQLJ

当日总权利金

N

(20,3)

Y

期权业务(含股票期权业务)的当 日权利金收支余额，无期权业务的 该字段为零。

21

DJZJ

冻结资金

N

(20,3)

Y

针对股票期权业务增加此字段，即 有冻结资金款项产生时，填写此字 段。

序号

字段标识

字段中文名

字段 类型

字段 长度

是否可 为空

代码 取值